首先看一下外盤，昨天外盤還是挺給力的，美國(guó)股市都是上漲的。三個(gè)指數(shù)稍微解釋一下，道瓊斯是代表的相對(duì)傳統(tǒng)的工業(yè)制造業(yè)，納斯達(dá)克肯定代表的科技板塊，標(biāo)普是跨越兩市，昨天反彈的主力軍是科技板塊。
最近大家也非常關(guān)心原油，昨天晚上原油也是大漲。所以昨天是一個(gè)全面大反彈的狀況。這輪的下跌其實(shí)最讓人感覺(jué)困惑的就是所有的資產(chǎn)都在跌，除了美元現(xiàn)金上漲之外，這是市場(chǎng)極度恐慌的一個(gè)表現(xiàn)。一旦確認(rèn)底部之后，快速的反彈也是比較有機(jī)會(huì)的。美國(guó)貨幣政策的招可以說(shuō)是連環(huán)拳。
經(jīng)濟(jì)方面能夠穩(wěn)住的話，后面所有的動(dòng)力都會(huì)比較全。美國(guó)股市終于慢慢的開(kāi)始接近市場(chǎng)來(lái)確認(rèn)的底部。最恐慌的時(shí)期已經(jīng)開(kāi)始慢慢的過(guò)去了，對(duì)A股來(lái)說(shuō)是構(gòu)成一個(gè)外圍環(huán)境的利好了。
第2個(gè)事情，有權(quán)威媒體在報(bào)道說(shuō)這幾天有大資金在抄底，有上百億的上百億的保險(xiǎn)資金，從盤面當(dāng)中好像不太明顯，這兩天A股的震蕩弱勢(shì)還是挺明顯的，那么百億資金入市，他們究竟買的誰(shuí)呢？
藍(lán)籌板塊都已經(jīng)是跌的找不著邊了，當(dāng)然它們的下跌幾方面原因也客觀存在，第1個(gè)就大藍(lán)籌他們下跌實(shí)際上是從15年開(kāi)始的上漲，一直漲到去年的一個(gè)大行情，最起碼是一個(gè)技術(shù)上的修正。第2個(gè)基本面受到影響，都偏利空。
那么我們圍繞這個(gè)板，圍繞這些消息我們提兩個(gè)點(diǎn)，我們共同來(lái)思考，百億的保險(xiǎn)資金進(jìn)來(lái)之后去哪了？還有加上2期的國(guó)家大基金。個(gè)人的感覺(jué)，如果僅從市場(chǎng)盤面當(dāng)中一個(gè)簡(jiǎn)單邏輯來(lái)講，科技還是比較強(qiáng)，大家可以去關(guān)注科技當(dāng)中彈性最高的半導(dǎo)體和芯片基金，這兩個(gè)etf很清楚，顯然是先于市場(chǎng)止跌，而且每次在反彈當(dāng)中都要比市場(chǎng)要強(qiáng)。
第2個(gè)重要的點(diǎn)，這些藍(lán)籌板塊還是需要更加充分的一個(gè)調(diào)整，跌到一定數(shù)字，投資風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)變得比較低。這些大藍(lán)籌板塊具有消費(fèi)具有長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)又帶有紅利屬性，又是一個(gè)強(qiáng)品牌效應(yīng)強(qiáng)護(hù)城河效應(yīng)，如果真的能夠跌透了，其實(shí)是比較重要的戰(zhàn)略布局的時(shí)間。
很多朋友問(wèn)布局的基建工程跟有色都掉的比較厲害，客觀來(lái)講的一個(gè)現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，復(fù)工復(fù)產(chǎn)。理論上來(lái)講，從統(tǒng)計(jì)數(shù)上來(lái)講已經(jīng)很高了，但是從客觀角度來(lái)講，其實(shí)是有一個(gè)很大的心理上的問(wèn)題，大家總是在心理上覺(jué)得生活在疫情當(dāng)中。
所以從基建的復(fù)蘇角度來(lái)講，受到了這個(gè)情況的影響，再加上全球金融的危機(jī)的狀況、資金流的等等問(wèn)題，整個(gè)基建復(fù)蘇，包括地產(chǎn)的復(fù)蘇的態(tài)勢(shì)，顯然比我們預(yù)期要延后。但是各位還是那句話，指揮延后但不會(huì)遲到。
總之基建、傳統(tǒng)機(jī)械、新機(jī)械、房地產(chǎn)，后面幾個(gè)季度看點(diǎn)會(huì)非常多，最終的市場(chǎng)的反彈的力度、高度、強(qiáng)度還是很猛的。
